Relatórios Financeiros e Gerenciais

Esta seção define como gerar, analisar e utilizar informações financeiras do PUBLIS para gestão, monitoramento e tomada de decisão estratégica. Todos os relatórios devem ser baseados em registros contábeis completos e documentados.

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12.1 Demonstrativos de Receitas e Despesas

• Exibe todas as receitas e despesas registradas no sistema, classificadas por:

  • Tipo de receita/despesa (anunciantes, repasses, designers, administrativas)

  • Centro de custo

  • Contrato ou reserva vinculada

• Orientação: utilizar relatórios mensais e anuais para comparar receitas e despesas planejadas versus realizadas.

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12.2 Fluxo de Caixa

• Permite acompanhar entradas e saídas de recursos em tempo real.

• Inclui:

  • Recebimentos de anunciantes

  • Pagamentos a proprietários de pontos e fornecedores

  • Despesas operacionais e administrativas

• Orientação: reconciliar fluxo de caixa com contas bancárias periodicamente para evitar inconsistências.

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12.3 Indicadores de Desempenho Financeiro

• Indicadores-chave para análise do desempenho do PUBLIS:

  • Rentabilidade por painel ou contrato

  • Taxa de inadimplência

  • Custo por serviço ou campanha

  • Prazo médio de recebimento e repasse

• Orientação: acompanhar indicadores para ajustar estratégias, otimizar custos e melhorar a gestão operacional.

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12.4 Relatórios Personalizados

• O PUBLIS permite gerar relatórios específicos para:

  • Parceiros, mostrando faturamento e repasses

  • Gestores, mostrando resultados financeiros consolidados

  • Contabilidade, para auditoria e declarações fiscais

• Orientação: sempre vincular relatórios aos registros contábeis e contratos correspondentes para garantir rastreabilidade.

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12.5 Orientações para Parceiros

• Conferir relatórios antes de aprovar pagamentos ou repasses

• Utilizar indicadores financeiros para planejamento de campanhas e negociações

• Manter relatórios digitalizados e arquivados, garantindo suporte para auditoria

• Alertar a equipe contábil sobre qualquer divergência identificada nos relatórios

Fonte:

Autor do blog: Nilton Romani