Relatórios Financeiros

1. Objetivo dos Relatórios Financeiros

Os relatórios financeiros do Publis têm como objetivo:

• Consolidar informações de créditos e débitos

• Permitir análise operacional e gerencial

• Suportar decisões financeiras

• Garantir visão clara de:

  • Resultado

  • Fluxo de caixa

  • Previsões

  • Inadimplência

Todos os relatórios partem exclusivamente dos registros financeiros, nunca de valores informais.

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2. Relatório de Movimento do Mês

2.1 Conceito

Apresenta tudo o que movimentou financeiramente no período selecionado.

Inclui:

• Créditos gerados

• Créditos recebidos

• Débitos lançados

• Débitos pagos

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2.2 Estrutura

• Período selecionado (mês/ano)

• Listagem cronológica:

  • Data

  • Tipo (Crédito / Débito)

  • Descrição

  • Categoria

  • Valor

  • Status (Pago / Recebido / Em Aberto)

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2.3 Resultado do Mês

Ao final do relatório:

• Total de Créditos do mês

• Total de Recebimentos

• Total de Débitos

• Total de Pagamentos

• Saldo do mês

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3. Relatório de Fechamento Mensal

3.1 Conceito

Relatório gerencial que consolida o desempenho financeiro do mês.

É gerado ao final do período e serve como base histórica.

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3.2 Informações Apresentadas

• Total de vendas (créditos gerados)

• Total de recebimentos

• Total de despesas lançadas

• Total de despesas pagas

• Saldo operacional

• Diferença entre:

  • Vendas × Recebimentos

  • Despesas × Pagamentos

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4. Relatório de Previsão do Próximo Mês

4.1 Conceito

Relatório prospectivo que antecipa o cenário financeiro do próximo período.

Baseado em:

• Créditos a receber

• Despesas recorrentes

• Parcelas futuras

• Contratos ativos

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4.2 Previsão de Entradas

Inclui:

• Parcelas de vendas ainda não recebidas

• Contratos ativos

• Créditos previstos

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4.3 Previsão de Saídas

Inclui:

• Aluguéis de imóveis e pontos

• Energia elétrica (valor estimado)

• Internet, água, salários

• Parcelas de compras e serviços

• Despesas recorrentes programadas

Valores recorrentes podem ser ajustados manualmente após leitura real (ex: conta de energia).

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5. Relatório de Contas a Receber

5.1 Conceito

Lista todos os créditos que ainda não foram recebidos.

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5.2 Informações

• Cliente

• Descrição da venda

• Parcela (ex: 3/12)

• Valor

• Data de vencimento

• Dias em atraso (se houver)

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5.3 Ação Direta

• Clique no cliente → histórico de pagamentos

• Base direta para cobrança

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6. Relatório de Boletos Não Pagos

Relatório específico para inadimplência.

Inclui:

• Créditos vencidos

• Valores em atraso

• Cliente

• Contato

• Total devido

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7. Relatório de Contas a Pagar

7.1 Conceito

Lista todas as despesas que ainda não foram quitadas.

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7.2 Filtros

• Por vencimento

• Por categoria

• Por recorrência

• Por status

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8. Relatório de Despesas Pagas

Apresenta apenas despesas com data_quitacao preenchida.

Útil para:

• Conferência

• Auditoria

• Prestação de contas

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9. Relatórios Analíticos por Categoria

Permite análise detalhada por tipo:

• Aluguéis

• Energia elétrica

• Manutenção de painéis

• Salários e comissões

• Despesas financeiras

• Materiais publicitários

Facilita:

• Identificação de gargalos

• Controle de custos

• Planejamento estratégico

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10. Relatórios por Painel e Contrato

Relatórios cruzados que mostram:

• Receita por painel

• Despesa por painel

• Resultado por contrato

• Rentabilidade individual

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11. Princípio Central dos Relatórios

Relatório não cria informação.
Relatório revela a informação já registrada.

Por isso:

• Cadastro correto é essencial

• Datas de quitação e recebimento são obrigatórias para controle real

Fonte:

Autor do blog: Nilton Romani