Contas a Receber

A área de Contas a Receber do Sistema de Painéis é responsável por organizar, acompanhar e garantir o recebimento de todos os valores provenientes das locações de painéis publicitários. Ela oferece controle total sobre vencimentos, pagamentos pendentes, inadimplência e baixa financeira.

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1. Objetivo do Módulo

O módulo existe para:

• Registrar automaticamente os valores a receber quando um anúncio é criado.

• Acompanhar os recebimentos por bissemana, campanha ou anunciante.

• Facilitar cobranças e comunicação com clientes.

• Evitar perda de receita por falta de controle ou vencimentos esquecidos.

• Permitir uma visão clara do fluxo financeiro presente e futuro.

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2. Como o Sistema Gera Contas a Receber

Sempre que um anúncio é criado, o sistema calcula:

• Valor total da campanha

• Valor por bissemana

• Número de painéis contratados

• Quantidade de períodos (bisemanas)

E gera automaticamente um ou mais títulos financeiros, dependendo da política definida:

Modelos possíveis de geração:

1. Faturamento por bissemana
   → 1 título por período (14 dias)

2. Faturamento mensal
   → Agrupa todas as bissemanas que caem dentro do mesmo mês.

3. Faturamento único
   → Gera apenas uma cobrança para toda a campanha.

O sistema permite escolher o modelo por anunciante, campanha ou padrão global (parâmetro do sistema).

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3. Estrutura de um Título Financeiro

Cada registro de Contas a Receber contém:

• ID do título

• ID do anúncio

• ID da bissemana (se aplicável)

• Anunciante

• Valor total

• Data de emissão

• Data de vencimento

• Status financeiro:

  • Aberto

  • Pago

  • Atrasado

  • Cancelado

• Forma de pagamento

• Observações internas

Isso garante rastreabilidade total do processo.

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4. Acompanhamento Diário

O módulo oferece filtros rápidos:

• ● Vencendo hoje

• ● Vencendo na semana

• ● Atrasados

• ● Pagos

• ● Por anunciante

• ● Por campanha

• ● Por bissemana

• ● Por cidade / painel

Cada linha mostra claramente:

• Valor

• Situação

• Dias em atraso

• Histórico de alterações

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5. Processo de Baixa de Pagamento

Ao receber um pagamento, o operador acessa o título e define:

• Data da baixa

• Forma de pagamento

• Comprovante (upload opcional)

• Observação interna (ex.: “desconto autorizado pelo comercial”)

O sistema automaticamente:

• Atualiza o status para PAGO

• Registra no extrato financeiro

• Libera o painel para renegociações futuras (se aplicável)

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6. Inadimplência e Ações Automáticas

O sistema pode gerar:

• Alertas automáticos de títulos atrasados

• Sinalização visual nas telas do painel e do anúncio

• Relatórios de inadimplência por período e por anunciante

• Notificações internas para equipe comercial

E opcionalmente:

• Envio automático de e-mail de cobrança (caso ativado)

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7. Relatórios Gerenciais de Contas a Receber

Os principais:

1. Mapa de Inadimplência

2. Receita Prevista x Receita Realizada

3. Recebimentos por Anunciante

4. Recebimentos por Painel ou Cidade

5. Recebimentos por Bissemana

Esses relatórios servem para apoio ao comercial e à administração, ajudando a entender sazonalidade, risco e previsões.

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8. Integração com Outros Módulos

O módulo Contas a Receber se conecta diretamente com:

Anúncios

Gera títulos a partir das campanhas.

Bissemana

Permite visualizar receita por período.

Painéis

Mostra a performance financeira por ponto.

Relatórios

Gera análises completas para tomada de decisão.

Fonte:

Autor do blog: Nilton Romani